בקרות בנושא איסור הלבנת הון
בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים: מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר כתובות כפולות - ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים) מספר זיהוי...שרשור שדות לאיתור פערי רצף
נדמיין בסיס נתונים הכולל את השדות Control Code ו Sub Code. עיון בשדה Sub Code מראה כי הערכים הם מ 1234 ועד 1245, על פני Control Codes מ ABC ועד TYP. אם אנו נדרשים לאתר את ה Sub Codes החסרים מכל ה Control Codes מ ABC ועד TYP נצטרך לבצע בדיקת אי רציפות על שדה משורשר...בחינת הרשאות בשני היבטים – סכומים ותאריכים
מוצג בפניכם תרחיש אירוע לבחינת קיום SOD לתנועות עפ"י גורם מאשר ותקופת זכאות לאישור. נדרש מאתנו לזהות תנועות שאושרו שלא ע"י המשתמש הנכון, כמוגדר בקובץ האב. הן על בסיס טווח תאריכים והן על בסיס ערך התנועה. תרחיש האירוע כולל שני קבצים: קובץ התנועות [TXN] כולל תנועות דוגמא...שיטות סטטסטיות מתקדמות – ניתוח קורלציה
נשתמש במטלת הקורלציה על מנת לחשב את הקשר הלינארי בין הערכים של שדות נומריים נבחרים בבסיס הנתונים הפעיל. במילים אחרות נשתמש בקורלציה על מנת לבחון עד כמה חזק הקשר בין ערכי נתונים בשני שדות. לרוב נשתמש בקורלציה לשם השוואת התבניות של הערכים הנומריים בשתי קבוצות נתונים....דוגמאות לבדיקות שכר
בקר בחברה קיבל את קובץ אב עובדים ל 31.12.2017 ואת קבצי השכר לרבעון הראשון של 2018. להלן דוגמאות לבדיקות שביצע בעזרת IDEA עובדים המקבלים היקף שכר כפול לאותו רכיב שכר באותו חודש. איתור וניתוח באמצעות: Duplicate key detection עובדים בהם היחס בין שכר הנטו לשכר הברוטו גבוה...עדכון למערכת DMR2 – ייבוא קבצים בפורמטים שונים
פיתחנו מחדש את הסקריפט שנועד לסייע למשתמש בייבוא מספר רב של קבצים מאותו סוג, במהלך אחד. הסקריפט מאפשר לייבא קבצים מפורמטים שונים, לרבות: dBASE EXCEL ACCESS XML Print Report & Adobe PDF TEXT AS400 בבחירת סוג הקובץ לייבוא, נפתח מסך המסביר מה הדרישות מהמשתמש לייבוא...משוב IIA לסדנת תחקור נתונים כמותיים לבקרה וביקורת
בתחילת אוקטובר קיימנו סדנת מתחילים לתחקור נתונים במסגרת IIA ישראל - סדנה המקבילה קורס חשיפה חלק א'. אחרי עוד סדנא מוצלחת שהעברנו, אני רוצה לשתף אתכם במקצת מהערות המשוב: התרשמתי לטובה מהתוכנה שנחשפתי אליה לראשונה. המרצה העביר את ההדרכה בצורה ברורה ומפורטת, הקורס היה...דוח איחוד קבצים – תוספת למערכת 2-DMR
ניתן באמצעות פקודת Append למזג בסיסי נתונים לניתוח משותף, לדוגמא 12 קבצים לחודשי שכר שונים, לקובץ השכר השנתי לכלל העובדים בארגון. הבעיה המרכזית בביצוע Append היא בכך שלעיתים בקובץ אחד או יותר המצורפים לקובץ הראשי, שדות בשם זהה לאלה שבקובץ הראשי אך בפורמט שונה וכתוצאה...מבקר עיריית צפת
משנת 2009 השימוש בתכנת IDEA הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת. במהלך השנים בוצעו עבודות ביקורת – ניתוח וחקר נתונים בתחומים מגוונים הנוגעים ברוב תחומי פעילות הרשות. [כגון: בקרת שכר, ניהול רכש ומצאי, תשלום לספקים, ניהול מערך אגרות והיטלים וחיוב בגובה ארנונה, מוקד...גישה עצמאית לשליפת נתוני SAP לביצוע ביקורת פנימית
העברת נתוני SAP מסביבת ה SAP מהווה אתגר. תוסף SmartExporter הינו פתרון מאובטח וקל לשימוש לגישה ושליפת נתוני SAP. להלן התהליך ב 6 שלבים בחר את הטבלאות והשדות מרשימות SAP סטנדרטיות או טען את הרשימה המותאמת של ארגונך. הוסף פילטרים לבקשת הנתונים לצמצום ההיקף וקבלת הנתונים...טיפ בנושא קליטת קבצי אקסל בעלי שדות Date-Time
בביקורת בנושא עמידה בזמן שירות [SLA] מתקבלים לרוב קבצים לניתוח הכוללים בשדה אחד הן את התאריך והן את השעה. בייבוא רגיל של קובץ אקסל ל IDEA מתקבל שדה מסוג תאריך שאינו כולל את נתוני השעה. אם נתון הזמן חשוב ורוצים לקלוט אותו ל IDEA, למשל לחישוב פער בין שני תאריכים באמצעות...פיצול הזמנות רכש
בחברות וארגונים רבים נכתב נוהל הנושא שמות שונים אך תכליתו אחת: הגדרת קבוצות רכישה. מטרתו לקבע שיטה אחידה בארגון להיקף הזמנות רכש בהן מספיק מאשר יחיד, מאיזה סכום נדרשות שתי חתימות [של הקניין המטפל וגורם מעליו], מאיזה סכום נדרשות הצעות מתחרות ומתי חובה לצאת למכרז פומבי...מגמות גלובליות שיעצבו את 2018 ומעבר לה
דוח של EY בשם Megatrends shaping 2018 and beyond עוסק בנושא מגמות הגלובליות שישנו לבלי הכר את האופן בו פועלים עסקים - עתיד הניהול הפיננסי, הטכנולוגיה והאנליטיקה. טכנולוגיות כגון בינה מלאכותית (AI), רובוטיקה, מציאות רבודה ובלוקציין, משנים תעשיות ומציגים בפנינו שלב בו...בחינת ציות ל GDPR
במאי 2018 נכנסה לתוקף התקנה האירופית בנושא הגנה ושמירת נתונים כללית - GDPR. תקנה המשליכה באופן משמעותי על הדרך בה ארגונים מנהלים ושומרים מידע. התקנה הכוללת 200 עמודים מאחדת ומחליפה מספר רב של חוקים אירופאים לאבטחת נתונים ורשומות. השוני המשמעותי בתקנה נעוץ בחומרת...תוכנת IDEA – דוגמאות חדשות לשימוש בתוכנה
תוכנת IDEA מאפשרת למבקר פנים / בקר תהליך, לנתח ולנטר פעילות במגוון רחב מאד של בדיקות ולמשה לבצע בדיקות על כל התהליכים המתבצעים בארגון כלשהו. הוספנו באתר בלשונית מידע מקצועי, יישומים ודוגמאות, הפתוח לכל, שני נושאים: ביקורת מכירות ביקורת השקעות בכל נושא ביקורת פרשנו...כלי חיוני בארגז הכלים של מבקר פנימי – יישום פיננסי
כל מבקר פנימי מתמודד, בנקודת זמן כלשהי, ביצירת האוסף הנדרש לביצוע בדיקות פיננסיות קריטיות מקיפות. יש יישום בדיוק למטרה זו! היישום Financial הינו יישום Smart Analyzer הכולל אוסף של 55+ מבחני ביקורת בסיסיים, הגדרת הנתונים ודוחות המפשטים את ניתוח התנועות בספר הראשי [GL],...ייבוא נתונים ממערכות ERP לבקרה וביקורת פנימית
העמוד מכיל מאמר בנושא ייבוא נתונים ממערכות ERP